Appariement de trésorerie en monnaie locale

Un corridor ne fonctionne que si chaque partie a un usage de la monnaie de l’autre. Une banque dont la demande entrante est forte mais sans besoin sortant ne tiendra pas sa position. L’appariement consiste à trouver, dans le réseau, les contreparties dont les flux se compensent.

Ce que couvre la mission

• Évaluer le profil d’offre et de demande en devises de chaque banque membre.
• Identifier dans le réseau des contreparties dont la position est complémentaire.
• Organiser la mise en relation et accompagner les deux banques vers leurs conditions commerciales.
• Conseiller sur les paramètres opérationnels : limites, seuils, rythme de rapprochement et calendrier de règlement.
• Suivre l’équilibre du corridor et identifier le besoin d’une contrepartie supplémentaire.

Où se situe la position

Le prestataire local organise et conseille. Il ne cote, n’achète, ne vend ni ne convertit de devise pour compte propre, ne prend aucune position et ne détient, ne reçoit ni ne règle de fonds. La position de trésorerie appartient aux deux banques agréées.